Conteúdo do arquivo

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;;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;
;;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;
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;TITULO;;;;DEMONSTRAES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORAMENTOS;;;;
;SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;
;ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;
;EXERCCIO;;;;2023;;;;
;PERODO;;;;QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) (Fechado);;;;
;EMISSO;;;;08/02/2024;;;;
;VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;
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; ;;;;;;2023;2022;
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;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS;;;;;;163.569.722,75;319.808.046,54;
;    INGRESSOS;;;;;;4.878.651.482,59;4.775.680.383,08;
;        Receita Tributria;;;;;;-;-;
;        Receita de Contribuies;;;;;;-;-;
;        Receita Patrimonial;;;;;;34.002.776,73;24.967.413,98;
;        Receita Agropecuria;;;;;;-;-;
;        Receita Industrial;;;;;;1.516.825,66;927.587,90;
;        Receita de Servios;;;;;;4.548.883,74;9.223.531,75;
;        Remunerao das Disponibilidades;;;;;;-;-;
;        Outras Receitas Derivadas e Originrias;;;;;;1.845.095,66;517.952,23;
;        Transferncias Recebidas;;;;;;-;-;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                Dos Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-;-;
;            Outras Transferncias Recebidas;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos Operacionais;;;;;;4.836.737.900,80;4.740.043.897,22;
;            Ingressos Extraoramentrios;;;;;;13.767.384,40;19.011.797,85;
;            Transferncias Financeiras Recebidas;;;;;;4.806.217.061,04;4.710.827.661,73;
;            Arrecadao de Outra Unidade;;;;;;16.186.093,98;4.456.539,78;
;            Valores para Compensao;;;;;;567.361,38;;
;            Demais Recebimentos;;;;;;;5.747.897,86;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-4.715.081.759,84;-4.455.872.336,54;
;        Pessoal e Demais Despesas;;;;;;-4.427.368.394,74;-4.123.491.829,45;
;            Legislativo;;;;;;-2.248.949.696,30;-2.065.511.762,81;
;            Judicirio;;;;;;-906.633,64;-707.031,60;
;            Essencial  Justia;;;;;;-32.044,13;-28.926,00;
;            Administrao;;;;;;-38.785,35;-28.926,00;
;            Defesa Nacional;;;;;;-45.484,32;-44.947,44;
;            Segurana Pblica;;;;;;-;-;
;            Relaes Exteriores;;;;;;-;-;
;            Assistncia Social;;;;;;-;-;
;            Previdncia Social;;;;;;-2.144.077.101,11;-2.056.504.101,64;
;            Sade;;;;;;-;-;
;            Trabalho;;;;;;-;-;
;            Educao;;;;;;-5.600,00;-;
;            Cultura;;;;;;-;-;
;            Direitos da Cidadania;;;;;;-;-;
;            Urbanismo;;;;;;-;-;
;            Habitao;;;;;;-;-;
;            Saneamento;;;;;;-;-;
;            Gesto Ambiental;;;;;;-;-;
;            Cincia e Tecnologia;;;;;;-;-;
;            Agricultura;;;;;;-;-;
;            Organizao Agrria;;;;;;-;-;
;            Indstria;;;;;;-;-;
;            Comrcio e Servios;;;;;;-;-;
;            Comunicaes;;;;;;-;-;
;            Energia;;;;;;-;-;
;            Transporte;;;;;;-3.440,85;-;
;            Desporto e Lazer;;;;;;-;-;
;            Encargos Especiais;;;;;;-33.309.609,04;-666.133,96;
;            (+/-) Ordens Bancrias no Sacadas - Carto de Pagamento;;;;;;-;-;
;        Juros e Encargos da Dvida;;;;;;-;-;
;            Juros e Correo Monetria da Dvida Interna;;;;;;-;-;
;            Juros e Correo Monetria da Dvida Externa;;;;;;-;-;
;            Outros Encargos da Dvida;;;;;;-;-;
;        Transferncias Concedidas;;;;;;-228.323.576,85;-252.790.397,90;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                A Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                A Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-227.080.964,00;-251.367.995,45;
;            Outras Transferncias Concedidas;;;;;;-1.242.612,85;-1.422.402,45;
;        Outros Desembolsos Operacionais;;;;;;-59.389.788,25;-79.590.109,19;
;            Dispndios Extraoramentrios;;;;;;-13.749.402,40;-19.861.506,55;
;            Transferncias Financeiras Concedidas;;;;;;-45.143.257,52;-59.161.241,26;
;            Valores Compensados;;;;;;;-567.361,38;
;            Demais Pagamentos;;;;;;-497.128,33;;
;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-36.299.891,75;-13.909.669,15;
;    INGRESSOS;;;;;;325.325,00;230.530,00;
;        Alienao de Bens;;;;;;325.325,00;230.530,00;
;        Amortizao de Emprstimos e Financiamentos Concedidos;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos de Investimentos;;;;;;-;-;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-36.625.216,75;-14.140.199,15;
;        Aquisio de Ativo No Circulante;;;;;;-27.269.173,06;-11.339.852,06;
;        Concesso de Emprstimos e Financiamentos;;;;;;-;-;
;        Outros Desembolsos de Investimentos;;;;;;-9.356.043,69;-2.800.347,09;
;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;-;-;
;    INGRESSOS;;;;;;-;-;
;        Operaes de Crdito;;;;;;-;-;
;        Integralizao do Capital Social de Empresas Dependentes;;;;;;-;-;
;        Transferncias de Capital Recebidas;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos de Financiamento;;;;;;-;-;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-;-;
;        Amortizao / Refinanciamento da Dvida;;;;;;-;-;
;        Outros Desembolsos de Financiamento;;;;;;-;-;
;GERAO LQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;127.269.831,00;305.898.377,39;
;CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;1.107.246.560,95;801.348.183,56;
;CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL;;;;;;1.234.516.391,95;1.107.246.560,95;
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