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;;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;
;;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;
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;TITULO;;;;DEMONSTRAES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORAMENTOS;;;;
;SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;
;ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;
;EXERCCIO;;;;2024;;;;
;PERODO;;;;QUARTO TRIMESTRE (Fechado);;;;
;EMISSO;;;;27/01/2025;;;;
;VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;
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; ;;;;;;2024;2023;
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;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS;;;;;;-254.368.676,21;163.569.722,75;
;    INGRESSOS;;;;;;5.198.832.100,03;4.878.651.482,59;
;        Receita Tributria;;;;;;-;-;
;        Receita de Contribuies;;;;;;-;-;
;        Receita Patrimonial;;;;;;21.397.057,86;34.002.776,73;
;        Receita Agropecuria;;;;;;-;-;
;        Receita Industrial;;;;;;1.792.425,51;1.516.825,66;
;        Receita de Servios;;;;;;4.805.533,22;4.548.883,74;
;        Remunerao das Disponibilidades;;;;;;-;-;
;        Outras Receitas Derivadas e Originrias;;;;;;2.101.154,64;1.845.095,66;
;        Transferncias Recebidas;;;;;;-;-;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                Dos Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-;-;
;            Outras Transferncias Recebidas;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos Operacionais;;;;;;5.168.735.928,80;4.836.737.900,80;
;            Ingressos Extraoramentrios;;;;;;97.754.278,58;13.767.384,40;
;            Transferncias Financeiras Recebidas;;;;;;5.046.301.787,83;4.806.217.061,04;
;            Arrecadao de Outra Unidade;;;;;;24.679.862,39;16.186.093,98;
;            Valores para Compensao;;;;;;;567.361,38;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-5.453.200.776,24;-4.715.081.759,84;
;        Pessoal e Demais Despesas;;;;;;-5.093.969.514,75;-4.427.368.394,74;
;            Legislativo;;;;;;-2.639.389.974,31;-2.248.949.696,30;
;            Judicirio;;;;;;-1.126.730,24;-906.633,64;
;            Essencial  Justia;;;;;;-83.849,80;-32.044,13;
;            Administrao;;;;;;-83.849,80;-38.785,35;
;            Defesa Nacional;;;;;;-45.945,48;-45.484,32;
;            Segurana Pblica;;;;;;-;-;
;            Relaes Exteriores;;;;;;-;-;
;            Assistncia Social;;;;;;-;-;
;            Previdncia Social;;;;;;-2.367.561.082,70;-2.144.077.101,11;
;            Sade;;;;;;-;-;
;            Trabalho;;;;;;-;-;
;            Educao;;;;;;-;-5.600,00;
;            Cultura;;;;;;-;-;
;            Direitos da Cidadania;;;;;;-;-;
;            Urbanismo;;;;;;-;-;
;            Habitao;;;;;;-;-;
;            Saneamento;;;;;;-;-;
;            Gesto Ambiental;;;;;;-;-;
;            Cincia e Tecnologia;;;;;;-;-;
;            Agricultura;;;;;;-;-;
;            Organizao Agrria;;;;;;-;-;
;            Indstria;;;;;;-;-;
;            Comrcio e Servios;;;;;;-;-;
;            Comunicaes;;;;;;-;-;
;            Energia;;;;;;-;-;
;            Transporte;;;;;;-;-3.440,85;
;            Desporto e Lazer;;;;;;-;-;
;            Encargos Especiais;;;;;;-85.678.082,42;-33.309.609,04;
;            (+/-) Ordens Bancrias no Sacadas - Carto de Pagamento;;;;;;-;-;
;        Juros e Encargos da Dvida;;;;;;-;-;
;            Juros e Correo Monetria da Dvida Interna;;;;;;-;-;
;            Juros e Correo Monetria da Dvida Externa;;;;;;-;-;
;            Outros Encargos da Dvida;;;;;;-;-;
;        Transferncias Concedidas;;;;;;-260.703.986,18;-228.323.576,85;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                A Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                A Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-259.429.042,57;-227.080.964,00;
;            Outras Transferncias Concedidas;;;;;;-1.274.943,61;-1.242.612,85;
;        Outros Desembolsos Operacionais;;;;;;-98.527.275,31;-59.389.788,25;
;            Dispndios Extraoramentrios;;;;;;-49.812.481,21;-13.749.402,40;
;            Transferncias Financeiras Concedidas;;;;;;-46.920.803,66;-45.143.257,52;
;            Valores Compensados;;;;;;-463.586,69;;
;            Demais Pagamentos;;;;;;-1.330.403,75;-497.128,33;
;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-73.811.204,09;-36.299.891,75;
;    INGRESSOS;;;;;;244.250,01;325.325,00;
;        Alienao de Bens;;;;;;244.250,01;325.325,00;
;        Amortizao de Emprstimos e Financiamentos Concedidos;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos de Investimentos;;;;;;-;-;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-74.055.454,10;-36.625.216,75;
;        Aquisio de Ativo No Circulante;;;;;;-43.155.890,27;-27.269.173,06;
;        Concesso de Emprstimos e Financiamentos;;;;;;-;-;
;        Outros Desembolsos de Investimentos;;;;;;-30.899.563,83;-9.356.043,69;
;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;-;-;
;    INGRESSOS;;;;;;-;-;
;        Operaes de Crdito;;;;;;-;-;
;        Integralizao do Capital Social de Empresas Dependentes;;;;;;-;-;
;        Transferncias de Capital Recebidas;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos de Financiamento;;;;;;-;-;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-;-;
;        Amortizao / Refinanciamento da Dvida;;;;;;-;-;
;        Outros Desembolsos de Financiamento;;;;;;-;-;
;GERAO LQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;-328.179.880,30;127.269.831,00;
;CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;1.234.516.391,95;1.107.246.560,95;
;CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL;;;;;;906.336.511,65;1.234.516.391,95;
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