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;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;;;;;;;; ;;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;TITULO;;;;BALANO PATRIMONIAL - TODOS OS ORAMENTOS;;;;;;;;;;; ;SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;;;;;;;; ;ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;;;;;;;; ;EXERCCIO;;;;2024;;;;;;;;;;; ;PERODO;;;;QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) (Fechado);;;;;;;;;;; ;EMISSO;;;;31/01/2025;;;;;;;;;;; ;VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;ATIVO;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;; ;ESPECIFICAO;;;;;;;2024;;2023;ESPECIFICAO;;;2024;2023; ;ATIVO CIRCULANTE;;;;;;;930.866.193,95;;1.256.622.258,91;PASSIVO CIRCULANTE;;;474.474.840,28;392.656.491,39; ; Caixa e Equivalentes de Caixa;;;;;;;906.336.511,65;;1.234.516.391,95; Obrigaes Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo;;;257.135.592,62;251.967.492,94; ; Crditos a Curto Prazo;;;;;;;4.688.550,36;;2.193.645,98; Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo;;;-;-; ; Clientes;;;;;;;261.698,82;;229.315,01; Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo;;;40.506.941,50;55.581.985,38; ; Clientes;;;;;;;261.698,82;;-; Obrigaes Fiscais a Curto Prazo;;;-;-; ; (-) Ajuste para Perdas em Clientes;;;;;;;;;-; Transferncias Fiscais a Curto Prazo;;;-;-; ; Demais Crditos e Valores;;;;;;;4.426.851,54;;6.406.350,25; Provises a Curto Prazo;;;26.689.341,52;22.046.502,94; ; Demais Crditos e Valores;;;;;;;8.591.044,06;;-; Demais Obrigaes a Curto Prazo;;;150.142.964,64;63.060.510,13; ; (-) Ajuste para Perdas em Demais Crditos a Curto Prazo;;;;;;;-4.164.192,52;;-;;;;;; ; (-) Ajustes para Perdas em Crditos a Curto Prazo;;;;;;;;;-4.442.019,28;;;;;; ; Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo;;;;;;;-;;-;;;;;; ; Estoques;;;;;;;17.888.551,70;;16.551.877,82;;;;;; ; Ativos No Circulantes Mantidos para Venda;;;;;;;-;;-;;;;;; ; VPDs Pagas Antecipadamente;;;;;;;1.952.580,24;;3.360.343,16;;;;;; ;ATIVO NO CIRCULANTE;;;;;;;1.990.754.894,37;;2.107.241.172,54;PASSIVO NO CIRCULANTE;;;298.718.630,57;294.458.463,82; ; Ativo Realizvel a Longo Prazo;;;;;;;1.853.309,50;;2.413.150,06; Obrigaes Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo;;;-;-; ; Crditos a Longo Prazo;;;;;;;1.853.309,50;;2.413.150,06; Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo;;;-;-; ; Demais Crditos e Valores;;;;;;;1.853.309,50;;18.748.618,12; Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo;;;-;-; ; Demais Crditos e Valores;;;;;;;14.818.559,16;;-; Obrigaes Fiscais a Longo Prazo;;;-;-; ; (-) Ajuste para Perdas em Demais Crditos a Longo Prazo;;;;;;;-12.965.249,66;;-; Transferncias Fiscais a Longo Prazo;;;-;-; ; (-) Ajustes para Perdas em Crditos a Longo Prazo;;;;;;;;;-16.335.468,06; Provises a Longo Prazo;;;291.695.565,64;287.435.398,89; ; Estoques;;;;;;;-;;-; Demais Obrigaes a Longo Prazo;;;7.023.064,93;7.023.064,93; ; Investimentos;;;;;;;-;;-;TOTAL DO PASSIVO EXIGVEL;;;773.193.470,85;687.114.955,21; ; Participaes Permanentes;;;;;;;-;;-;PATRIMNIO LQUIDO;;;;; ; Propriedades para Investimento;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;ESPECIFICAO;;;2024;2023; ; Propriedades para Investimento;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;Patrimnio Social e Capital Social;;;-;-; ; (-) Depreciao Acumulada de Propriedades p/ Investimentos;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC);;;-;-; ; (-) Reduo ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;Reservas de Capital;;;-;-; ; Investimentos do RPPS de Longo Prazo;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;Ajustes de Avaliao Patrimonial;;;-;-; ; Investimentos do RPPS de Longo Prazo;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;Reservas de Lucros;;;-;-; ; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Investimentos do RPPS;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;Demais Reservas;;;1.294.977.978,52;1.511.535.450,88; ; Demais Investimentos Permanentes;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;Resultados Acumulados;;;853.449.638,95;1.165.213.025,36; ; Demais Investimentos Permanentes;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;; Resultado do Exerccio;;;-257.309.580,60;198.673.955,73; ; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Demais Invest. Perm.;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;; Resultados de Exerccios Anteriores;;;1.209.527.791,67;1.060.477.673,54; ; Imobilizado;;;;;;;1.890.938.506,14;;2.031.894.775,17;;;;;; ;;;;;;;;;;; Ajustes de Exerccios Anteriores;;;-98.768.572,12;-93.938.603,91; ; Bens Mveis;;;;;;;136.923.858,58;;100.967.039,34;;;;;; ;;;;;;;;;;;(-) Aes / Cotas em Tesouraria;;;-;-; ; Bens Mveis;;;;;;;342.926.573,92;;308.116.167,16;;;;;; ;;;;;;;;;;;TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO;;;2.148.427.617,47;2.676.748.476,24; ; (-) Depreciao/Amortizao/Exausto Acum. de Bens Mveis;;;;;;;-206.002.715,34;;-207.149.127,82;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Bens Mveis;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Bens Imveis;;;;;;;1.754.014.647,56;;1.930.927.735,83;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Bens Imveis;;;;;;;1.755.016.774,93;;1.931.333.381,47;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Depr./Amortizao/Exausto Acum. de Bens Imveis;;;;;;;-1.002.127,37;;-405.645,64;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Bens Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Intangvel;;;;;;;97.963.078,73;;72.933.247,31;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Softwares;;;;;;;84.625.840,58;;72.933.247,31;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Softwares;;;;;;;84.625.840,58;;72.933.247,31;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Amortizao Acumulada de Softwares;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Softwares;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Marcas, Direitos e Patentes Industriais;;;;;;;13.005.273,15;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Marcas, Direitos e Patentes Industriais;;;;;;;13.005.273,15;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Amortizao Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Marcas, Direitos e Pat.;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Direitos de Uso de Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Direitos de Uso de Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Amortizao Acumulada de Direito de Uso de Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Reduo ao Valor Recupervel Direito de Uso de Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Patrimnio Cultural ;;;;;;;331.965,00;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Patrimnio Cultural ;;;;;;;331.965,00;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Amortizao Acumulada de Patrimnio Cultural;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Patrimnio Cultural;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Diferido;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;TOTAL DO ATIVO;;;;;;;2.921.621.088,32;;3.363.863.431,45;TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO;;;2.921.621.088,32;3.363.863.431,45; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES;;;;;;;;;;;;;;; ;ATIVO;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;ESPECIFICAO;;;;;;;2024;;2023;ESPECIFICAO;;;2024;2023; ;ATIVO FINANCEIRO;;;;;;;906.800.098,34;;1.234.516.391,95;PASSIVO FINANCEIRO;;;330.162.582,87;261.707.643,43; ;ATIVO PERMANENTE;;;;;;;2.014.820.989,98;;2.129.347.039,50;PASSIVO PERMANENTE;;;567.207.151,28;554.519.110,88; ;;;;;;;;;;;SALDO PATRIMONIAL;;;2.024.251.354,17;2.547.636.677,14; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;QUADRO DE COMPENSAES;;;;;;;;;;;;;;; ;ATIVO;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;; ;ESPECIFICAO;;;;;2024;2023;;;;ESPECIFICAO;2024;2023;;; ;ESPECIFICAO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos;;;;;;;;;;ESPECIFICAO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos;;;;; ;SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS;;;;;46.616.435,72;24.894.279,12;;;;SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS;720.653.850,66;558.493.239,53;;; ; Atos Potenciais Ativos;;;;;46.616.435,72;24.894.279,12;;;; Atos Potenciais Passivos;720.653.850,66;558.493.239,53;;; ; Garantias e Contragarantias Recebidas;;;;;35.671.117,70;14.057.119,21;;;; Garantias e Contragarantias Concedidas;-;-;;; ; Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congneres;;;;;546.657,94;613.883,20;;;; Obrigaes Conveniadas e Outros Instrumentos Congneres;3.937.292,62;4.615.841,91;;; ; Direitos Contratuais;;;;;10.398.660,08;10.223.276,71;;;; Obrigaes Contratuais;716.716.558,04;553.877.397,62;;; ; Outros Atos Potenciais Ativos;;;;;-;-;;;; Outros Atos Potenciais Passivos;-;-;;; ;TOTAL;;;;;46.616.435,72;24.894.279,12;;;;TOTAL;720.653.850,66;558.493.239,53;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;DEMONSTRATIVO DO SUPERVIT/DFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;; ;DESTINAO DE RECURSOS;;;;;;;;;;SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;Recursos Ordinrios;;;;;;;;;;292.636.348,93;;;;; ;Recursos Vinculados;;;;;;;;;;284.001.166,54;;;;; ; Seguridade Social (Exceto Previdncia);;;;;;;;;;41.719.777,39;;;;; ; Previdncia Social (RPPS);;;;;;;;;;114.536,52;;;;; ; Fundos, rgos e Programas;;;;;;;;;;242.166.852,63;;;;; ;TOTAL;;;;;;;;;;576.637.515,47;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;