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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;TITULO;;;;BALANO ORAMENTRIO - TODOS OS ORAMENTOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;EXERCCIO;;;;2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;PERODO;;;;QUARTO TRIMESTRE (Fechado);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;EMISSO;;;;27/01/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;RECEITA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;RECEITAS ORAMENTRIAS;;;;;;;PREVISO INICIAL;;;;;PREVISO ATUALIZADA;;;;RECEITAS REALIZADAS;;;;;SALDO;;;; ;RECEITAS CORRENTES;;;;;;;23.485.851,00;;;;;23.485.851,00;;;;30.096.171,23;;;;;6.610.320,23;;;; ; Receitas Tributrias;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Impostos;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Taxas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Contribuies de Melhoria;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Receitas de Contribuies;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Contribuies Sociais;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Contribuies de Interveno no Domnio Econmico;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Cont. Entidades Privadas de Servio Social Formao Profis.;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Receita Patrimonial;;;;;;;18.268.319,00;;;;;18.268.319,00;;;;21.397.057,86;;;;;3.128.738,86;;;; ; Explorao do Patrimnio Imobilirio do Estado;;;;;;;1.667.233,00;;;;;1.667.233,00;;;;2.067.056,45;;;;;399.823,45;;;; ; Valores Mobilirios;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Delegao de Servios Pblicos;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Explorao de Recursos Naturais;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Explorao do Patrimnio Intangvel;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Cesso de Direitos;;;;;;;16.601.086,00;;;;;16.601.086,00;;;;19.330.001,41;;;;;2.728.915,41;;;; ; Demais Receitas Patrimoniais;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Receita Agropecuria;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Receita Industrial;;;;;;;115.291,00;;;;;115.291,00;;;;1.792.425,51;;;;;1.677.134,51;;;; ; Receitas de Servios;;;;;;;5.013.434,00;;;;;5.013.434,00;;;;4.805.533,22;;;;;-207.900,78;;;; ; Servios Administrativos e Comerciais Gerais;;;;;;;31.605,00;;;;;31.605,00;;;;301.843,11;;;;;270.238,11;;;; ; Servios e Atividades Referentes Navegao e ao Transporte;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Servios e Atividades Referentes Sade;;;;;;;4.981.829,00;;;;;4.981.829,00;;;;4.503.690,11;;;;;-478.138,89;;;; ; Servios e Atividades Financeiras;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Outros Servios;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Transferncias Correntes;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Outras Receitas Correntes;;;;;;;88.807,00;;;;;88.807,00;;;;2.101.154,64;;;;;2.012.347,64;;;; ; Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;;;;;;;88.807,00;;;;;88.807,00;;;;953.294,62;;;;;864.487,62;;;; ; Indenizaes, Restituies e Ressarcimentos;;;;;;;-;;;;;-;;;;1.133.915,70;;;;;1.133.915,70;;;; ; Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimnio Pblico;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Demais Receitas Correntes;;;;;;;-;;;;;-;;;;13.944,32;;;;;13.944,32;;;; ;RECEITAS DE CAPITAL;;;;;;;-;;;;;-;;;;244.250,01;;;;;244.250,01;;;; ; Operaes de Crdito;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Operaes de Crdito Internas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Operaes de Crdito Externas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Alienao de Bens;;;;;;;-;;;;;-;;;;244.250,01;;;;;244.250,01;;;; ; Alienao de Bens Mveis;;;;;;;-;;;;;-;;;;244.250,01;;;;;244.250,01;;;; ; Alienao de Bens Imveis;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Alienao de Bens Intangveis;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Amortizao de Emprstimos;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Transferncias de Capital;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Outras Receitas de Capital;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Integralizao do Capital Social;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Resultado do Banco Central do Brasil;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Remunerao das Disponibilidades do Tesouro Nacional;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Resgate de Ttulos do Tesouro Nacional;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Demais Receitas de Capital;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ;SUBTOTAL DE RECEITAS;;;;;;;23.485.851,00;;;;;23.485.851,00;;;;30.340.421,24;;;;;6.854.570,24;;;; ;REFINANCIAMENTO;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Operaes de Crdito Internas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Mobiliria;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Contratual;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Operaes de Crdito Externas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Mobiliria;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Contratual;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ;SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO;;;;;;;23.485.851,00;;;;;23.485.851,00;;;;30.340.421,24;;;;;6.854.570,24;;;; ;DEFICIT;;;;;;;;;;;;;;;;5.471.713.067,06;;;;;5.471.713.067,06;;;; ;TOTAL;;;;;;;23.485.851,00;;;;;23.485.851,00;;;;5.502.053.488,30;;;;;5.478.567.637,30;;;; ;CRDITOS ADICIONAIS ABERTOS;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Superavit Financeiro;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Excesso de Arrecadao;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ; Crditos Cancelados;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;DESPESA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;DESPESAS ORAMENTRIAS;;;;;;;DOTAO INICIAL;;;DOTAO ATUALIZADA;;;;DESPESAS EMPENHADAS;;;DESPESAS LIQUIDADAS;;;DESPESAS PAGAS;;;;SALDO DA DOTAO; ;DESPESAS CORRENTES;;;;;;;5.601.452.347,00;;;5.601.452.347,00;;;;5.431.088.889,56;;;5.330.776.775,14;;;5.234.079.012,10;;;;170.363.457,44; ; Pessoal e Encargos Sociais;;;;;;;4.547.238.312,00;;;4.547.238.312,00;;;;4.484.118.342,89;;;4.479.784.898,19;;;4.391.802.051,03;;;;63.119.969,11; ; Juros e Encargos da Dvida;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ; Outras Despesas Correntes;;;;;;;1.054.214.035,00;;;1.054.214.035,00;;;;946.970.546,67;;;850.991.876,95;;;842.276.961,07;;;;107.243.488,33; ;DESPESAS DE CAPITAL;;;;;;;97.818.463,00;;;97.818.463,00;;;;70.964.598,74;;;50.581.096,21;;;50.134.305,76;;;;26.853.864,26; ; Investimentos;;;;;;;97.818.463,00;;;97.818.463,00;;;;70.964.598,74;;;50.581.096,21;;;50.134.305,76;;;;26.853.864,26; ; Inverses Financeiras;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ; Amortizao da Dvida;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ;RESERVA DE CONTINGNCIA;;;;;;;217.206.067,00;;;217.206.067,00;;;;-;;;-;;;-;;;;217.206.067,00; ;SUBTOTAL DAS DESPESAS;;;;;;;5.916.476.877,00;;;5.916.476.877,00;;;;5.502.053.488,30;;;5.381.357.871,35;;;5.284.213.317,86;;;;414.423.388,70; ;AMORTIZAO DA DVIDA / REFINANCIAMENTO;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ; Amortizao da Dvida Interna;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ; Dvida Mobiliria;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ; Outras Dvidas;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ; Amortizao da Dvida Externa;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ; Dvida Mobiliria;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ; Outras Dvidas;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;-; ;SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO;;;;;;;5.916.476.877,00;;;5.916.476.877,00;;;;5.502.053.488,30;;;5.381.357.871,35;;;5.284.213.317,86;;;;414.423.388,70; ;TOTAL;;;;;;;5.916.476.877,00;;;5.916.476.877,00;;;;5.502.053.488,30;;;5.381.357.871,35;;;5.284.213.317,86;;;;414.423.388,70; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUO DOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;DESPESAS ORAMENTRIAS;;;;;INSCRITOS EM EXERCCIOS ANTERIORES;INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCCIO ANTERIOR;;;;;LIQUIDADOS;;;;PAGOS;;;;CANCELADOS;;;;SALDO;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;DESPESAS CORRENTES;;;;;14.006.854,40;116.048.407,34;;;;;60.857.483,42;;;;60.756.227,78;;;;33.034.229,89;;;;36.264.804,07;; ; Pessoal e Encargos Sociais;;;;;-;2.603.005,67;;;;;2.253.643,23;;;;2.253.643,23;;;;-;;;;349.362,44;; ; Juros e Encargos da Dvida;;;;;-;-;;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-;; ; Outras Despesas Correntes;;;;;14.006.854,40;113.445.401,67;;;;;58.603.840,19;;;;58.502.584,55;;;;33.034.229,89;;;;35.915.441,63;; ;DESPESAS DE CAPITAL;;;;;13.364.805,27;40.214.919,13;;;;;26.828.827,51;;;;22.916.521,48;;;;19.704.160,00;;;;10.959.042,92;; ; Investimentos;;;;;13.364.805,27;40.214.919,13;;;;;26.828.827,51;;;;22.916.521,48;;;;19.704.160,00;;;;10.959.042,92;; ; Inverses Financeiras;;;;;-;-;;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-;; ; Amortizao da Dvida;;;;;-;-;;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-;; ;TOTAL;;;;;27.371.659,67;156.263.326,47;;;;;87.686.310,93;;;;83.672.749,26;;;;52.738.389,89;;;;47.223.846,99;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;DESPESAS ORAMENTRIAS;;;;;INSCRITOS EM EXERCCIOS ANTERIORES;;;INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCCIO ANTERIOR;;;;;PAGOS;;;;;CANCELADOS;;;;SALDO;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;DESPESAS CORRENTES;;;;;5.375.559,47;;;59.411.242,51;;;;;59.838.261,05;;;;;73.001,31;;;;4.875.539,62;;; ; Pessoal e Encargos Sociais;;;;;2.285.778,22;;;55.762.244,49;;;;;55.762.244,49;;;;;-;;;;2.285.778,22;;; ; Juros e Encargos da Dvida;;;;;-;;;-;;;;;-;;;;;-;;;;-;;; ; Outras Despesas Correntes;;;;;3.089.781,25;;;3.648.998,02;;;;;4.076.016,56;;;;;73.001,31;;;;2.589.761,40;;; ;DESPESAS DE CAPITAL;;;;;405.008,02;;;1.007.371,86;;;;;1.004.626,86;;;;;-;;;;407.753,02;;; ; Investimentos;;;;;405.008,02;;;1.007.371,86;;;;;1.004.626,86;;;;;-;;;;407.753,02;;; ; Inverses Financeiras;;;;;-;;;-;;;;;-;;;;;-;;;;-;;; ; Amortizao da Dvida;;;;;-;;;-;;;;;-;;;;;-;;;;-;;; ;TOTAL;;;;;5.780.567,49;;;60.418.614,37;;;;;60.842.887,91;;;;;73.001,31;;;;5.283.292,64;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;