Conteúdo do arquivo

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;;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;
;;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;
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;TITULO;;;;DEMONSTRAES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORAMENTOS;;;;
;SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;
;ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;
;EXERCCIO;;;;2022;;;;
;PERODO;;;;Anual;;;;
;EMISSO;;;;30/01/2023;;;;
;VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;
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; ;;;;;;2022;2021;
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;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS;;;;;;319.808.046,54;329.571.232,37;
;    INGRESSOS;;;;;;4.775.680.383,08;4.747.350.520,62;
;        Receita Tributria;;;;;;-;-;
;        Receita de Contribuies;;;;;;-;-;
;        Receita Patrimonial;;;;;;24.967.413,98;17.962.255,13;
;        Receita Agropecuria;;;;;;-;-;
;        Receita Industrial;;;;;;927.587,90;662.820,04;
;        Receita de Servios;;;;;;9.223.531,75;3.594.304,30;
;        Remunerao das Disponibilidades;;;;;;-;-;
;        Outras Receitas Derivadas e Originrias;;;;;;517.952,23;2.740.492,46;
;        Transferncias Recebidas;;;;;;-;-;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                Dos Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-;-;
;            Outras Transferncias Recebidas;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos Operacionais;;;;;;4.740.043.897,22;4.722.390.648,69;
;            Ingressos Extraoramentrios;;;;;;19.011.797,85;13.272.951,13;
;            Transferncias Financeiras Recebidas;;;;;;4.710.827.661,73;4.708.777.557,90;
;            Arrecadao de Outra Unidade;;;;;;4.456.539,78;202.032,37;
;            Valores para Compensao;;;;;;;138.107,29;
;            Demais Recebimentos;;;;;;5.747.897,86;;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-4.455.872.336,54;-4.417.779.288,25;
;        Pessoal e Demais Despesas;;;;;;-4.123.491.829,45;-4.101.207.623,37;
;            Legislativo;;;;;;-2.065.511.762,81;-2.035.138.032,13;
;            Judicirio;;;;;;-707.031,60;-787.981,27;
;            Essencial  Justia;;;;;;-28.926,00;-54.022,90;
;            Administrao;;;;;;-28.926,00;-27.664,70;
;            Defesa Nacional;;;;;;-44.947,44;-43.103,76;
;            Segurana Pblica;;;;;;-;-;
;            Relaes Exteriores;;;;;;-;-;
;            Assistncia Social;;;;;;-;-;
;            Previdncia Social;;;;;;-2.056.504.101,64;-2.064.923.149,21;
;            Sade;;;;;;-;-;
;            Trabalho;;;;;;-;-;
;            Educao;;;;;;-;-194.927,16;
;            Cultura;;;;;;-;-;
;            Direitos da Cidadania;;;;;;-;-;
;            Urbanismo;;;;;;-;-;
;            Habitao;;;;;;-;-;
;            Saneamento;;;;;;-;-;
;            Gesto Ambiental;;;;;;-;-;
;            Cincia e Tecnologia;;;;;;-;-;
;            Agricultura;;;;;;-;-;
;            Organizao Agrria;;;;;;-;-;
;            Indstria;;;;;;-;-;
;            Comrcio e Servios;;;;;;-;-;
;            Comunicaes;;;;;;-;-;
;            Energia;;;;;;-;-;
;            Transporte;;;;;;-;-;
;            Desporto e Lazer;;;;;;-;-;
;            Encargos Especiais;;;;;;-666.133,96;-38.742,24;
;            (+/-) Ordens Bancrias no Sacadas - Carto de Pagamento;;;;;;-;-;
;        Juros e Encargos da Dvida;;;;;;-;-;
;            Juros e Correo Monetria da Dvida Interna;;;;;;-;-;
;            Juros e Correo Monetria da Dvida Externa;;;;;;-;-;
;            Outros Encargos da Dvida;;;;;;-;-;
;        Transferncias Concedidas;;;;;;-252.790.397,90;-285.011.958,29;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                A Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                A Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-251.367.995,45;-283.405.719,00;
;            Outras Transferncias Concedidas;;;;;;-1.422.402,45;-1.606.239,29;
;        Outros Desembolsos Operacionais;;;;;;-79.590.109,19;-31.559.706,59;
;            Dispndios Extraoramentrios;;;;;;-19.861.506,55;-12.485.153,41;
;            Transferncias Financeiras Concedidas;;;;;;-59.161.241,26;-17.868.219,45;
;            Valores Compensados;;;;;;-567.361,38;;
;            Demais Pagamentos;;;;;;;-1.206.333,73;
;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-13.909.669,15;-29.204.130,20;
;    INGRESSOS;;;;;;230.530,00;145.490,00;
;        Alienao de Bens;;;;;;230.530,00;145.490,00;
;        Amortizao de Emprstimos e Financiamentos Concedidos;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos de Investimentos;;;;;;-;-;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-14.140.199,15;-29.349.620,20;
;        Aquisio de Ativo No Circulante;;;;;;-11.339.852,06;-22.937.791,60;
;        Concesso de Emprstimos e Financiamentos;;;;;;-;-;
;        Outros Desembolsos de Investimentos;;;;;;-2.800.347,09;-6.411.828,60;
;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;-;-;
;    INGRESSOS;;;;;;-;-;
;        Operaes de Crdito;;;;;;-;-;
;        Integralizao do Capital Social de Empresas Dependentes;;;;;;-;-;
;        Transferncias de Capital Recebidas;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos de Financiamento;;;;;;-;-;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-;-;
;        Amortizao / Refinanciamento da Dvida;;;;;;-;-;
;        Outros Desembolsos de Financiamento;;;;;;-;-;
;GERAO LQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;305.898.377,39;300.367.102,17;
;CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;801.348.183,56;500.981.081,39;
;CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL;;;;;;1.107.246.560,95;801.348.183,56;
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