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;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;
;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;
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;;;;;;;
TITULO;;;;DEMONSTRAES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORAMENTOS;;;
SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;
ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;
EXERCCIO;;;;2020;;;
PERODO;;;;Anual;;;
VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;
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 ;;;;;;2020;2019
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS;;;;;;142.654.795,29;-1.927.078,58
    INGRESSOS;;;;;;4.478.580.168,46;4.381.664.323,01
        Receita Tributria;;;;;;-;-
        Receita de Contribuies;;;;;;-;-
        Receita Patrimonial;;;;;;2.300.414,79;1.854.968,97
        Receita Agropecuria;;;;;;-;-
        Receita Industrial;;;;;;491.402,54;965.998,59
        Receita de Servios;;;;;;3.084.366,89;2.718.040,26
        Remunerao das Disponibilidades;;;;;;-;-
        Outras Receitas Derivadas e Originrias;;;;;;3.079.370,27;4.054.544,33
        Transferncias Recebidas;;;;;;-;-
            Intergovernamentais;;;;;;-;-
                Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-
                Dos Municpios;;;;;;-;-
            Intragovernamentais;;;;;;-;-
            Outras Transferncias Recebidas;;;;;;-;-
        Outros Ingressos Operacionais;;;;;;4.469.624.613,97;4.372.070.770,86
            Ingressos Extraoramentrios;;;;;;1.673.892,00;2.951.913,94
            Transferncias Financeiras Recebidas;;;;;;4.467.936.199,97;4.369.099.458,79
            Arrecadao de Outra Unidade;;;;;;14.522,00;19.398,13
    DESEMBOLSOS;;;;;;-4.335.925.373,17;-4.383.591.401,59
        Pessoal e Demais Despesas;;;;;;-4.041.313.159,75;-4.101.848.586,10
            Legislativo;;;;;;-1.935.548.455,08;-1.983.910.355,08
            Judicirio;;;;;;-824.485,35;-540.021,99
            Essencial  Justia;;;;;;-18.693,50;-33.875,38
            Administrao;;;;;;-18.693,50;-78.147,98
            Defesa Nacional;;;;;;-17.991,24;-54.057,46
            Segurana Pblica;;;;;;-;-
            Relaes Exteriores;;;;;;-;-
            Assistncia Social;;;;;;-;-
            Previdncia Social;;;;;;-2.104.738.025,08;-2.117.184.200,25
            Sade;;;;;;-;-
            Trabalho;;;;;;-;-
            Educao;;;;;;-146.816,00;-
            Cultura;;;;;;-;-
            Direitos da Cidadania;;;;;;-;-
            Urbanismo;;;;;;-;-
            Habitao;;;;;;-;-
            Saneamento;;;;;;-;-
            Gesto Ambiental;;;;;;-;-
            Cincia e Tecnologia;;;;;;-;-
            Agricultura;;;;;;-;-
            Organizao Agrria;;;;;;-;-
            Indstria;;;;;;-;-
            Comrcio e Servios;;;;;;-;-
            Comunicaes;;;;;;-;-
            Energia;;;;;;-;-
            Transporte;;;;;;-;-
            Desporto e Lazer;;;;;;-;-
            Encargos Especiais;;;;;;-;-
            (+/-) Ordens Bancrias no Sacadas - Carto de Pagamento;;;;;;-;-47.927,96
        Juros e Encargos da Dvida;;;;;;-;-
            Juros e Correo Monetria da Dvida Interna;;;;;;-;-
            Juros e Correo Monetria da Dvida Externa;;;;;;-;-
            Outros Encargos da Dvida;;;;;;-;-
        Transferncias Concedidas;;;;;;-274.702.630,52;-231.913.121,64
            Intergovernamentais;;;;;;-;-
                A Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-
                A Municpios;;;;;;-;-
            Intragovernamentais;;;;;;-273.463.236,91;-230.776.972,96
            Outras Transferncias Concedidas;;;;;;-1.239.393,61;-1.136.148,68
        Outros Desembolsos Operacionais;;;;;;-19.909.582,90;-49.829.693,85
            Dispndios Extraoramentrios;;;;;;-1.642.838,58;-3.069.173,64
            Transferncias Financeiras Concedidas;;;;;;-17.010.548,27;-45.857.461,44
            Valores Compensados;;;;;;-90.484,23;-40.232,07
            Demais Pagamentos;;;;;;-1.165.711,82;-862.826,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-21.674.004,91;-16.543.270,98
    INGRESSOS;;;;;;218.380,00;673.540,00
        Alienao de Bens;;;;;;218.380,00;673.540,00
        Amortizao de Emprstimos e Financiamentos Concedidos;;;;;;-;-
        Outros Ingressos de Investimentos;;;;;;-;-
    DESEMBOLSOS;;;;;;-21.892.384,91;-17.216.810,98
        Aquisio de Ativo No Circulante;;;;;;-19.714.955,82;-14.117.251,72
        Concesso de Emprstimos e Financiamentos;;;;;;-;-
        Outros Desembolsos de Investimentos;;;;;;-2.177.429,09;-3.099.559,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;-;-
    INGRESSOS;;;;;;-;-
        Operaes de Crdito;;;;;;-;-
        Integralizao do Capital Social de Empresas Dependentes;;;;;;-;-
        Transferncias de Capital Recebidas;;;;;;-;-
        Outros Ingressos de Financiamento;;;;;;-;-
    DESEMBOLSOS;;;;;;-;-
        Amortizao / Refinanciamento da Dvida;;;;;;-;-
        Outros Desembolsos de Financiamento;;;;;;-;-
GERAO LQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;120.980.790,38;-18.470.349,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;380.000.291,01;398.470.640,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL;;;;;;500.981.081,39;380.000.291,01