DFC 2020.csv
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;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;; ;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; TITULO;;;;DEMONSTRAES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORAMENTOS;;; SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;; ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;; EXERCCIO;;;;2020;;; PERODO;;;;Anual;;; VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;2020;2019 ;;;;;;; FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS;;;;;;142.654.795,29;-1.927.078,58 INGRESSOS;;;;;;4.478.580.168,46;4.381.664.323,01 Receita Tributria;;;;;;-;- Receita de Contribuies;;;;;;-;- Receita Patrimonial;;;;;;2.300.414,79;1.854.968,97 Receita Agropecuria;;;;;;-;- Receita Industrial;;;;;;491.402,54;965.998,59 Receita de Servios;;;;;;3.084.366,89;2.718.040,26 Remunerao das Disponibilidades;;;;;;-;- Outras Receitas Derivadas e Originrias;;;;;;3.079.370,27;4.054.544,33 Transferncias Recebidas;;;;;;-;- Intergovernamentais;;;;;;-;- Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;- Dos Municpios;;;;;;-;- Intragovernamentais;;;;;;-;- Outras Transferncias Recebidas;;;;;;-;- Outros Ingressos Operacionais;;;;;;4.469.624.613,97;4.372.070.770,86 Ingressos Extraoramentrios;;;;;;1.673.892,00;2.951.913,94 Transferncias Financeiras Recebidas;;;;;;4.467.936.199,97;4.369.099.458,79 Arrecadao de Outra Unidade;;;;;;14.522,00;19.398,13 DESEMBOLSOS;;;;;;-4.335.925.373,17;-4.383.591.401,59 Pessoal e Demais Despesas;;;;;;-4.041.313.159,75;-4.101.848.586,10 Legislativo;;;;;;-1.935.548.455,08;-1.983.910.355,08 Judicirio;;;;;;-824.485,35;-540.021,99 Essencial Justia;;;;;;-18.693,50;-33.875,38 Administrao;;;;;;-18.693,50;-78.147,98 Defesa Nacional;;;;;;-17.991,24;-54.057,46 Segurana Pblica;;;;;;-;- Relaes Exteriores;;;;;;-;- Assistncia Social;;;;;;-;- Previdncia Social;;;;;;-2.104.738.025,08;-2.117.184.200,25 Sade;;;;;;-;- Trabalho;;;;;;-;- Educao;;;;;;-146.816,00;- Cultura;;;;;;-;- Direitos da Cidadania;;;;;;-;- Urbanismo;;;;;;-;- Habitao;;;;;;-;- Saneamento;;;;;;-;- Gesto Ambiental;;;;;;-;- Cincia e Tecnologia;;;;;;-;- Agricultura;;;;;;-;- Organizao Agrria;;;;;;-;- Indstria;;;;;;-;- Comrcio e Servios;;;;;;-;- Comunicaes;;;;;;-;- Energia;;;;;;-;- Transporte;;;;;;-;- Desporto e Lazer;;;;;;-;- Encargos Especiais;;;;;;-;- (+/-) Ordens Bancrias no Sacadas - Carto de Pagamento;;;;;;-;-47.927,96 Juros e Encargos da Dvida;;;;;;-;- Juros e Correo Monetria da Dvida Interna;;;;;;-;- Juros e Correo Monetria da Dvida Externa;;;;;;-;- Outros Encargos da Dvida;;;;;;-;- Transferncias Concedidas;;;;;;-274.702.630,52;-231.913.121,64 Intergovernamentais;;;;;;-;- A Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;- A Municpios;;;;;;-;- Intragovernamentais;;;;;;-273.463.236,91;-230.776.972,96 Outras Transferncias Concedidas;;;;;;-1.239.393,61;-1.136.148,68 Outros Desembolsos Operacionais;;;;;;-19.909.582,90;-49.829.693,85 Dispndios Extraoramentrios;;;;;;-1.642.838,58;-3.069.173,64 Transferncias Financeiras Concedidas;;;;;;-17.010.548,27;-45.857.461,44 Valores Compensados;;;;;;-90.484,23;-40.232,07 Demais Pagamentos;;;;;;-1.165.711,82;-862.826,70 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-21.674.004,91;-16.543.270,98 INGRESSOS;;;;;;218.380,00;673.540,00 Alienao de Bens;;;;;;218.380,00;673.540,00 Amortizao de Emprstimos e Financiamentos Concedidos;;;;;;-;- Outros Ingressos de Investimentos;;;;;;-;- DESEMBOLSOS;;;;;;-21.892.384,91;-17.216.810,98 Aquisio de Ativo No Circulante;;;;;;-19.714.955,82;-14.117.251,72 Concesso de Emprstimos e Financiamentos;;;;;;-;- Outros Desembolsos de Investimentos;;;;;;-2.177.429,09;-3.099.559,26 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;-;- INGRESSOS;;;;;;-;- Operaes de Crdito;;;;;;-;- Integralizao do Capital Social de Empresas Dependentes;;;;;;-;- Transferncias de Capital Recebidas;;;;;;-;- Outros Ingressos de Financiamento;;;;;;-;- DESEMBOLSOS;;;;;;-;- Amortizao / Refinanciamento da Dvida;;;;;;-;- Outros Desembolsos de Financiamento;;;;;;-;- GERAO LQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;120.980.790,38;-18.470.349,56 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;380.000.291,01;398.470.640,57 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL;;;;;;500.981.081,39;380.000.291,01