Balanço Patrimonial 2020.csv
Balanço Patrimonial 2020.csv
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;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;;;;;;;;;;;
;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;;;;;;;;;;;
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TITULO;;;;BALANO PATRIMONIAL - TODOS OS ORAMENTOS;;;;;;;;;;;;;;
SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;;;;;;;;;;;
ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;
EXERCCIO;;;;2020;;;;;;;;;;;;;;
PERODO;;;;Anual;;;;;;;;;;;;;;
VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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ATIVO;;;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;;
ESPECIFICAO;;;;;;;2020;;;2019;;ESPECIFICAO;;;2020;;2019;
ATIVO CIRCULANTE;;;;;;;523.014.303,39;;;403.110.446,68;;PASSIVO CIRCULANTE;;;248.388.838,04;;136.071.851,98;
Caixa e Equivalentes de Caixa;;;;;;;500.981.081,39;;;380.000.291,01;; Obrigaes Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo;;;191.078.445,83;;115.382.773,81;
Crditos a Curto Prazo;;;;;;;6.193.957,89;;;35.389,19;; Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo;;;-;;-;
Clientes;;;;;;;273.841,63;;;35.389,19;; Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo;;;45.103.607,11;;769.532,24;
Demais Crditos e Valores;;;;;;;9.662.121,15;;;-;; Obrigaes Fiscais a Curto Prazo;;;-;;-;
(-) Ajustes para Perdas em Crditos a Curto Prazo;;;;;;;-3.742.004,89;;;;; Obrigaes de Repartio a Outros Entes;;;-;;-;
Demais Crditos e Valores a Curto Prazo;;;;;;;5.920.116,26;;;4.280.840,03;; Provises a Curto Prazo;;;-;;-;
Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo;;;;;;;-;;;-;; Demais Obrigaes a Curto Prazo;;;12.206.785,10;;19.919.545,93;
Estoques;;;;;;;12.613.491,70;;;15.333.542,18;;;;;;;;
Ativos No Circulantes Mantidos para Venda;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
VPDs Pagas Antecipadamente;;;;;;;3.225.772,41;;;3.460.384,27;;;;;;;;
ATIVO NO CIRCULANTE;;;;;;;570.768.857,30;;;604.105.662,00;;PASSIVO NO CIRCULANTE;;;7.023.064,93;;-;
Ativo Realizvel a Longo Prazo;;;;;;;3.970,24;;;-;; Obrigaes Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo;;;-;;-;
Crditos a Longo Prazo;;;;;;;3.970,24;;;;; Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo;;;-;;-;
Demais Crditos e Valores;;;;;;;8.895.705,79;;;-;; Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo;;;-;;-;
(-) Ajustes para Perdas em Crditos a Longo Prazo;;;;;;;-8.891.735,55;;;;; Obrigaes Fiscais a Longo Prazo;;;-;;-;
Estoques;;;;;;;-;;;-;; Provises a Longo Prazo;;;-;;-;
Investimentos;;;;;;;-;;;-;; Demais Obrigaes a Longo Prazo;;;7.023.064,93;;-;
Participaes Permanentes;;;;;;;-;;;-;; Resultado Diferido;;;-;;-;
Propriedades para Investimento;;;;;;;-;;;-;;TOTAL DO PASSIVO EXIGVEL;;;255.411.902,97;;136.071.851,98;
Propriedades para Investimento;;;;;;;-;;;-;;PATRIMNIO LQUIDO;;;;;;
(-) Depreciao Acumulada de Propriedades p/ Investimentos;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;ESPECIFICAO;;;2020;;2019;
(-) Reduo ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Patrimnio Social e Capital Social;;;-;;-;
Investimentos do RPPS de Longo Prazo;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC);;;-;;-;
Investimentos do RPPS de Longo Prazo;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Reservas de Capital;;;-;;-;
(-) Reduo ao Valor Recupervel de Investimentos do RPPS;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Ajustes de Avaliao Patrimonial;;;-;;-;
Demais Investimentos Permanentes;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Reservas de Lucros;;;-;;-;
Demais Investimentos Permanentes;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Demais Reservas;;;-;;-;
(-) Reduo ao Valor Recupervel de Demais Invest. Perm.;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Resultados Acumulados;;;838.371.257,72;;871.144.256,70;
Imobilizado;;;;;;;534.609.483,91;;;569.602.674,97;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;; Resultado do Exerccio;;;36.219.194,31;;-41.333.432,34;
Bens Mveis;;;;;;;87.717.309,35;;;108.317.487,69;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;; Resultados de Exerccios Anteriores;;;871.144.256,70;;919.987.267,46;
Bens Mveis;;;;;;;277.553.327,68;;;288.936.017,09;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;; Ajustes de Exerccios Anteriores;;;-68.992.193,29;;-7.509.578,42;
(-) Depreciao/Amortizao/Exausto Acum. de Bens Mveis;;;;;;;-189.836.018,33;;;-180.618.529,40;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;(-) Aes / Cotas em Tesouraria;;;-;;-;
(-) Reduo ao Valor Recupervel de Bens Mveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO;;;838.371.257,72;;871.144.256,70;
Bens Imveis;;;;;;;446.892.174,56;;;461.285.187,28;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Bens Imveis;;;;;;;463.460.507,92;;;476.735.670,00;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) Depr./Amortizao/Exausto Acum. de Bens Imveis;;;;;;;-16.568.333,36;;;-15.450.482,72;;;;;;;;
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(-) Reduo ao Valor Recupervel de Bens Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Intangvel;;;;;;;36.155.403,15;;;34.502.987,03;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Softwares;;;;;;;36.155.403,15;;;34.502.987,03;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Softwares;;;;;;;36.226.852,23;;;34.888.504,56;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) Amortizao Acumulada de Softwares;;;;;;;-71.449,08;;;-385.517,53;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) Reduo ao Valor Recupervel de Softwares;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
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Marcas, Direitos e Patentes Industriais;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
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Marcas, Direitos e Patentes Industriais;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) Amortizao Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
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(-) Reduo ao Valor Recupervel de Marcas, Direitos e Pat.;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
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Direitos de Uso de Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
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Direitos de Uso de Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) Amortizao Acumulada de Direito de Uso de Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) Reduo ao Valor Recupervel Direito de Uso de Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
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Diferido;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;
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TOTAL DO ATIVO;;;;;;;1.093.783.160,69;;;1.007.216.108,68;;TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO;;;1.093.783.160,69;;1.007.216.108,68;
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QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO;;;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;;
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ESPECIFICAO;;;;;;;;2020;;;2019;ESPECIFICAO;;;;2020;;2019
ATIVO FINANCEIRO;;;;;;;;501.119.188,68;;;380.047.914,07;PASSIVO FINANCEIRO;;;;153.181.125,53;;87.055.320,03
ATIVO PERMANENTE;;;;;;;;592.663.972,01;;;627.168.194,61;PASSIVO PERMANENTE;;;;190.528.609,34;;115.754.260,63
;;;;;;;;;;;;SALDO PATRIMONIAL;;;;750.073.425,82;;804.406.528,02
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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QUADRO DE COMPENSAES;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO;;;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;;
ESPECIFICAO;;;;;2020;2019;;;;;;ESPECIFICAO;2020;2019;;;;
ESPECIFICAO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos;;;;;;;;;;;;ESPECIFICAO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos;;;;;;
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS;;;;;25.108.337,01;18.806.847,35;;;;;;SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS;423.602.868,28;165.489.413,57;;;;
Atos Potenciais Ativos;;;;;25.108.337,01;18.806.847,35;;;;;; Atos Potenciais Passivos;423.602.868,28;165.489.413,57;;;;
Garantias e Contragarantias Recebidas;;;;;13.826.514,23;8.347.401,18;;;;;; Garantias e Contragarantias Concedidas;-;-;;;;
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congneres;;;;;919.865,92;97.489,31;;;;;; Obrigaes Conveniadas e Outros Instrumentos Congneres;915.736,32;1.529.464,19;;;;
Direitos Contratuais;;;;;10.361.956,86;10.361.956,86;;;;;; Obrigaes Contratuais;422.687.131,96;163.959.949,38;;;;
Outros Atos Potenciais Ativos;;;;;-;-;;;;;; Outros Atos Potenciais Passivos;-;-;;;;
TOTAL;;;;;25.108.337,01;18.806.847,35;;;;;;TOTAL;423.602.868,28;165.489.413,57;;;;
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DEMONSTRATIVO DO SUPERVIT/DFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DESTINAO DE RECURSOS;;;;;;;;;;;;SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO;;;;;;
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Recursos Ordinrios;;;;;;;;;;;;193.762.742,03;;;;;;
Recursos Vinculados;;;;;;;;;;;;154.175.321,12;;;;;;
Seguridade Social (Exceto Previdncia);;;;;;;;;;;;8.542.531,91;;;;;;
Previdncia Social (RPPS);;;;;;;;;;;;1.947.421,79;;;;;;
Alienao de Bens e Direitos;;;;;;;;;;;;1.811.270,00;;;;;;
Outros Recursos Vinculados a Fundos, rgos e Programas;;;;;;;;;;;;141.680.893,21;;;;;;
Outros Recursos Vinculados;;;;;;;;;;;;193.204,21;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;347.938.063,15;;;;;;