Balanço Patrimonial 2020.csv
Balanço Patrimonial 2020.csv
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;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; TITULO;;;;BALANO PATRIMONIAL - TODOS OS ORAMENTOS;;;;;;;;;;;;;; SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;;;;;;;;;;; ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;;;;;;;;;;; EXERCCIO;;;;2020;;;;;;;;;;;;;; PERODO;;;;Anual;;;;;;;;;;;;;; VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO;;;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;; ESPECIFICAO;;;;;;;2020;;;2019;;ESPECIFICAO;;;2020;;2019; ATIVO CIRCULANTE;;;;;;;523.014.303,39;;;403.110.446,68;;PASSIVO CIRCULANTE;;;248.388.838,04;;136.071.851,98; Caixa e Equivalentes de Caixa;;;;;;;500.981.081,39;;;380.000.291,01;; Obrigaes Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo;;;191.078.445,83;;115.382.773,81; Crditos a Curto Prazo;;;;;;;6.193.957,89;;;35.389,19;; Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo;;;-;;-; Clientes;;;;;;;273.841,63;;;35.389,19;; Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo;;;45.103.607,11;;769.532,24; Demais Crditos e Valores;;;;;;;9.662.121,15;;;-;; Obrigaes Fiscais a Curto Prazo;;;-;;-; (-) Ajustes para Perdas em Crditos a Curto Prazo;;;;;;;-3.742.004,89;;;;; Obrigaes de Repartio a Outros Entes;;;-;;-; Demais Crditos e Valores a Curto Prazo;;;;;;;5.920.116,26;;;4.280.840,03;; Provises a Curto Prazo;;;-;;-; Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo;;;;;;;-;;;-;; Demais Obrigaes a Curto Prazo;;;12.206.785,10;;19.919.545,93; Estoques;;;;;;;12.613.491,70;;;15.333.542,18;;;;;;;; Ativos No Circulantes Mantidos para Venda;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; VPDs Pagas Antecipadamente;;;;;;;3.225.772,41;;;3.460.384,27;;;;;;;; ATIVO NO CIRCULANTE;;;;;;;570.768.857,30;;;604.105.662,00;;PASSIVO NO CIRCULANTE;;;7.023.064,93;;-; Ativo Realizvel a Longo Prazo;;;;;;;3.970,24;;;-;; Obrigaes Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo;;;-;;-; Crditos a Longo Prazo;;;;;;;3.970,24;;;;; Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo;;;-;;-; Demais Crditos e Valores;;;;;;;8.895.705,79;;;-;; Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo;;;-;;-; (-) Ajustes para Perdas em Crditos a Longo Prazo;;;;;;;-8.891.735,55;;;;; Obrigaes Fiscais a Longo Prazo;;;-;;-; Estoques;;;;;;;-;;;-;; Provises a Longo Prazo;;;-;;-; Investimentos;;;;;;;-;;;-;; Demais Obrigaes a Longo Prazo;;;7.023.064,93;;-; Participaes Permanentes;;;;;;;-;;;-;; Resultado Diferido;;;-;;-; Propriedades para Investimento;;;;;;;-;;;-;;TOTAL DO PASSIVO EXIGVEL;;;255.411.902,97;;136.071.851,98; Propriedades para Investimento;;;;;;;-;;;-;;PATRIMNIO LQUIDO;;;;;; (-) Depreciao Acumulada de Propriedades p/ Investimentos;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;ESPECIFICAO;;;2020;;2019; (-) Reduo ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Patrimnio Social e Capital Social;;;-;;-; Investimentos do RPPS de Longo Prazo;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC);;;-;;-; Investimentos do RPPS de Longo Prazo;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Reservas de Capital;;;-;;-; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Investimentos do RPPS;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Ajustes de Avaliao Patrimonial;;;-;;-; Demais Investimentos Permanentes;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Reservas de Lucros;;;-;;-; Demais Investimentos Permanentes;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Demais Reservas;;;-;;-; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Demais Invest. Perm.;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;Resultados Acumulados;;;838.371.257,72;;871.144.256,70; Imobilizado;;;;;;;534.609.483,91;;;569.602.674,97;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Resultado do Exerccio;;;36.219.194,31;;-41.333.432,34; Bens Mveis;;;;;;;87.717.309,35;;;108.317.487,69;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Resultados de Exerccios Anteriores;;;871.144.256,70;;919.987.267,46; Bens Mveis;;;;;;;277.553.327,68;;;288.936.017,09;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Ajustes de Exerccios Anteriores;;;-68.992.193,29;;-7.509.578,42; (-) Depreciao/Amortizao/Exausto Acum. de Bens Mveis;;;;;;;-189.836.018,33;;;-180.618.529,40;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;(-) Aes / Cotas em Tesouraria;;;-;;-; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Bens Mveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO;;;838.371.257,72;;871.144.256,70; Bens Imveis;;;;;;;446.892.174,56;;;461.285.187,28;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Bens Imveis;;;;;;;463.460.507,92;;;476.735.670,00;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (-) Depr./Amortizao/Exausto Acum. de Bens Imveis;;;;;;;-16.568.333,36;;;-15.450.482,72;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Bens Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Intangvel;;;;;;;36.155.403,15;;;34.502.987,03;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Softwares;;;;;;;36.155.403,15;;;34.502.987,03;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Softwares;;;;;;;36.226.852,23;;;34.888.504,56;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (-) Amortizao Acumulada de Softwares;;;;;;;-71.449,08;;;-385.517,53;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Softwares;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Marcas, Direitos e Patentes Industriais;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Marcas, Direitos e Patentes Industriais;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (-) Amortizao Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (-) Reduo ao Valor Recupervel de Marcas, Direitos e Pat.;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Direitos de Uso de Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Direitos de Uso de Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (-) Amortizao Acumulada de Direito de Uso de Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (-) Reduo ao Valor Recupervel Direito de Uso de Imveis;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Diferido;;;;;;;-;;;-;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO ATIVO;;;;;;;1.093.783.160,69;;;1.007.216.108,68;;TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO;;;1.093.783.160,69;;1.007.216.108,68; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO;;;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ESPECIFICAO;;;;;;;;2020;;;2019;ESPECIFICAO;;;;2020;;2019 ATIVO FINANCEIRO;;;;;;;;501.119.188,68;;;380.047.914,07;PASSIVO FINANCEIRO;;;;153.181.125,53;;87.055.320,03 ATIVO PERMANENTE;;;;;;;;592.663.972,01;;;627.168.194,61;PASSIVO PERMANENTE;;;;190.528.609,34;;115.754.260,63 ;;;;;;;;;;;;SALDO PATRIMONIAL;;;;750.073.425,82;;804.406.528,02 ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUADRO DE COMPENSAES;;;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO;;;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;; ESPECIFICAO;;;;;2020;2019;;;;;;ESPECIFICAO;2020;2019;;;; ESPECIFICAO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos;;;;;;;;;;;;ESPECIFICAO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos;;;;;; SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS;;;;;25.108.337,01;18.806.847,35;;;;;;SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS;423.602.868,28;165.489.413,57;;;; Atos Potenciais Ativos;;;;;25.108.337,01;18.806.847,35;;;;;; Atos Potenciais Passivos;423.602.868,28;165.489.413,57;;;; Garantias e Contragarantias Recebidas;;;;;13.826.514,23;8.347.401,18;;;;;; Garantias e Contragarantias Concedidas;-;-;;;; Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congneres;;;;;919.865,92;97.489,31;;;;;; Obrigaes Conveniadas e Outros Instrumentos Congneres;915.736,32;1.529.464,19;;;; Direitos Contratuais;;;;;10.361.956,86;10.361.956,86;;;;;; Obrigaes Contratuais;422.687.131,96;163.959.949,38;;;; Outros Atos Potenciais Ativos;;;;;-;-;;;;;; Outros Atos Potenciais Passivos;-;-;;;; TOTAL;;;;;25.108.337,01;18.806.847,35;;;;;;TOTAL;423.602.868,28;165.489.413,57;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; DEMONSTRATIVO DO SUPERVIT/DFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;;;;; DESTINAO DE RECURSOS;;;;;;;;;;;;SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Recursos Ordinrios;;;;;;;;;;;;193.762.742,03;;;;;; Recursos Vinculados;;;;;;;;;;;;154.175.321,12;;;;;; Seguridade Social (Exceto Previdncia);;;;;;;;;;;;8.542.531,91;;;;;; Previdncia Social (RPPS);;;;;;;;;;;;1.947.421,79;;;;;; Alienao de Bens e Direitos;;;;;;;;;;;;1.811.270,00;;;;;; Outros Recursos Vinculados a Fundos, rgos e Programas;;;;;;;;;;;;141.680.893,21;;;;;; Outros Recursos Vinculados;;;;;;;;;;;;193.204,21;;;;;; TOTAL;;;;;;;;;;;;347.938.063,15;;;;;;