Balanço Orçamentário 2020.csv
Balanço Orçamentário 2020.csv — 9.3 KB
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;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TITULO;;;;BALANO ORAMENTRIO - TODOS OS ORAMENTOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; EXERCCIO;;;;2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PERODO;;;;Anual;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS ORAMENTRIAS;;;;;;;PREVISO INICIAL;;;;;PREVISO ATUALIZADA;;;;RECEITAS REALIZADAS;;;;;SALDO;;; RECEITAS CORRENTES;;;;;;;7.682.344,00;;;;;7.682.344,00;;;;8.955.554,49;;;;;1.273.210,49;;; Receitas Tributrias;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Impostos;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Taxas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Contribuies de Melhoria;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Receitas de Contribuies;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Contribuies Sociais;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Contribuies de Interveno no Domnio Econmico;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Cont. Entidades Privadas de Servio Social Formao Profis.;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Receita Patrimonial;;;;;;;2.170.435,00;;;;;2.170.435,00;;;;2.300.414,79;;;;;129.979,79;;; Explorao do Patrimnio Imobilirio do Estado;;;;;;;2.170.435,00;;;;;2.170.435,00;;;;2.300.414,79;;;;;129.979,79;;; Valores Mobilirios;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Delegao de Servios Pblicos;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Explorao de Recursos Naturais;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Explorao do Patrimnio Intangvel;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Cesso de Direitos;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Demais Receitas Patrimoniais;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Receita Agropecuria;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Receita Industrial;;;;;;;998.519,00;;;;;998.519,00;;;;491.402,54;;;;;-507.116,46;;; Receitas de Servios;;;;;;;3.433.491,00;;;;;3.433.491,00;;;;3.084.366,89;;;;;-349.124,11;;; Servios Administrativos e Comerciais Gerais;;;;;;;240.536,00;;;;;240.536,00;;;;178.647,71;;;;;-61.888,29;;; Servios e Atividades Referentes Navegao e ao Transporte;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Servios e Atividades Referentes Sade;;;;;;;3.192.955,00;;;;;3.192.955,00;;;;2.905.719,18;;;;;-287.235,82;;; Servios e Atividades Financeiras;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Outros Servios;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Transferncias Correntes;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Outras Receitas Correntes;;;;;;;1.079.899,00;;;;;1.079.899,00;;;;3.079.370,27;;;;;1.999.471,27;;; Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;;;;;;;1.079.899,00;;;;;1.079.899,00;;;;308.356,73;;;;;-771.542,27;;; Indenizaes, Restituies e Ressarcimentos;;;;;;;-;;;;;-;;;;2.771.013,54;;;;;2.771.013,54;;; Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimnio Pblico;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Demais Receitas Correntes;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; RECEITAS DE CAPITAL;;;;;;;164.610,00;;;;;164.610,00;;;;218.380,00;;;;;53.770,00;;; Operaes de Crdito;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Operaes de Crdito Internas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Operaes de Crdito Externas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Alienao de Bens;;;;;;;164.610,00;;;;;164.610,00;;;;218.380,00;;;;;53.770,00;;; Alienao de Bens Mveis;;;;;;;164.610,00;;;;;164.610,00;;;;218.380,00;;;;;53.770,00;;; Alienao de Bens Imveis;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Alienao de Bens Intangveis;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Amortizao de Emprstimos;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Transferncias de Capital;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Outras Receitas de Capital;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Integralizao do Capital Social;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Resultado do Banco Central do Brasil;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Remunerao das Disponibilidades do Tesouro Nacional;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Resgate de Ttulos do Tesouro Nacional;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Demais Receitas de Capital;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; SUBTOTAL DE RECEITAS;;;;;;;7.846.954,00;;;;;7.846.954,00;;;;9.173.934,49;;;;;1.326.980,49;;; REFINANCIAMENTO;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Operaes de Crdito Internas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Mobiliria;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Contratual;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Operaes de Crdito Externas;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Mobiliria;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; Contratual;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO;;;;;;;7.846.954,00;;;;;7.846.954,00;;;;9.173.934,49;;;;;1.326.980,49;;; DEFICIT;;;;;;;;;;;;;;;;4.402.797.821,29;;;;;4.402.797.821,29;;; TOTAL;;;;;;;7.846.954,00;;;;;7.846.954,00;;;;4.411.971.755,78;;;;;4.404.124.801,78;;; CRDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; CRDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAO;;;;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;-;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS ORAMENTRIAS;;;;;;;DOTAO INICIAL;;;DOTAO ATUALIZADA;;;;DESPESAS EMPENHADAS;;;DESPESAS LIQUIDADAS;;;DESPESAS PAGAS;;;;SALDO DA DOTAO DESPESAS CORRENTES;;;;;;;4.550.839.190,00;;;4.588.807.249,00;;;;4.383.105.877,95;;;4.280.980.676,75;;;4.278.877.165,32;;;;205.701.371,05 Pessoal e Encargos Sociais;;;;;;;3.852.932.910,00;;;3.890.900.969,00;;;;3.734.497.590,72;;;3.732.790.190,44;;;3.732.080.513,59;;;;156.403.378,28 Juros e Encargos da Dvida;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- Outras Despesas Correntes;;;;;;;697.906.280,00;;;697.906.280,00;;;;648.608.287,23;;;548.190.486,31;;;546.796.651,73;;;;49.297.992,77 DESPESAS DE CAPITAL;;;;;;;37.581.332,00;;;37.581.332,00;;;;28.865.877,83;;;9.345.621,50;;;9.345.502,44;;;;8.715.454,17 Investimentos;;;;;;;37.581.332,00;;;37.581.332,00;;;;28.865.877,83;;;9.345.621,50;;;9.345.502,44;;;;8.715.454,17 Inverses Financeiras;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- Amortizao da Dvida;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- RESERVA DE CONTINGNCIA;;;;;;;4.660.625,00;;;4.660.625,00;;;;-;;;-;;;-;;;;4.660.625,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS;;;;;;;4.593.081.147,00;;;4.631.049.206,00;;;;4.411.971.755,78;;;4.290.326.298,25;;;4.288.222.667,76;;;;219.077.450,22 AMORTIZAO DA DVIDA / REFINANCIAMENTO;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- Amortizao da Dvida Interna;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- Dvida Mobiliria;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- Outras Dvidas;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- Amortizao da Dvida Externa;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- Dvida Mobiliria;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- Outras Dvidas;;;;;;;-;;;-;;;;-;;;-;;;-;;;;- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO;;;;;;;4.593.081.147,00;;;4.631.049.206,00;;;;4.411.971.755,78;;;4.290.326.298,25;;;4.288.222.667,76;;;;219.077.450,22 TOTAL;;;;;;;4.593.081.147,00;;;4.631.049.206,00;;;;4.411.971.755,78;;;4.290.326.298,25;;;4.288.222.667,76;;;;219.077.450,22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUO DOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS ORAMENTRIAS;;;;;INSCRITOS EM EXERCCIOS ANTERIORES;INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCCIO ANTERIOR;;;;;LIQUIDADOS;;;;PAGOS;;;;CANCELADOS;;;;SALDO; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS CORRENTES;;;;;962.694,64;46.483.032,48;;;;;35.391.581,78;;;;35.290.541,47;;;;4.128.789,98;;;;8.026.395,67; Pessoal e Encargos Sociais;;;;;-;34.981,18;;;;;31.788,20;;;;31.788,20;;;;-;;;;3.192,98; Juros e Encargos da Dvida;;;;;-;-;;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-; Outras Despesas Correntes;;;;;962.694,64;46.448.051,30;;;;;35.359.793,58;;;;35.258.753,27;;;;4.128.789,98;;;;8.023.202,69; DESPESAS DE CAPITAL;;;;;4.302.843,73;15.412.638,27;;;;;12.549.539,20;;;;12.540.619,70;;;;3.816.854,51;;;;3.358.007,79; Investimentos;;;;;4.302.843,73;15.412.638,27;;;;;12.549.539,20;;;;12.540.619,70;;;;3.816.854,51;;;;3.358.007,79; Inverses Financeiras;;;;;-;-;;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-; Amortizao da Dvida;;;;;-;-;;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-; TOTAL;;;;;5.265.538,37;61.895.670,75;;;;;47.941.120,98;;;;47.831.161,17;;;;7.945.644,49;;;;11.384.403,46; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS ORAMENTRIAS;;;;;INSCRITOS EM EXERCCIOS ANTERIORES;;;INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCCIO ANTERIOR;;;;;PAGOS;;;;;CANCELADOS;;;;SALDO;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS CORRENTES;;;;;7.192.281,17;;;742.952,71;;;;;1.848.083,48;;;;;25.434,98;;;;6.061.715,42;; Pessoal e Encargos Sociais;;;;;4.662.186,41;;;-;;;;;-;;;;;-;;;;4.662.186,41;; Juros e Encargos da Dvida;;;;;-;;;-;;;;;-;;;;;-;;;;-;; Outras Despesas Correntes;;;;;2.530.094,76;;;742.952,71;;;;;1.848.083,48;;;;;25.434,98;;;;1.399.529,01;; DESPESAS DE CAPITAL;;;;;62.679,82;;;7.771,33;;;;;6.262,77;;;;;-;;;;64.188,38;; Investimentos;;;;;62.679,82;;;7.771,33;;;;;6.262,77;;;;;-;;;;64.188,38;; Inverses Financeiras;;;;;-;;;-;;;;;-;;;;;-;;;;-;; Amortizao da Dvida;;;;;-;;;-;;;;;-;;;;;-;;;;-;; TOTAL;;;;;7.254.960,99;;;750.724,04;;;;;1.854.346,25;;;;;25.434,98;;;;6.125.903,80;;