Conteúdo do arquivo

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;;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;
;;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;
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;TITULO;;;;DEMONSTRAES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORAMENTOS;;;;
;SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;
;ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;
;EXERCCIO;;;;2019;;;;
;PERODO;;;;Anual;;;;
;EMISSO;;;;10/01/2020;;;;
;VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;
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; ;;;;;;2019;2018;
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;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS;;;;;;-1.927.078,58;97.064.427,03;
;    INGRESSOS;;;;;;4.381.664.323,01;4.261.664.692,47;
;        Receitas Derivadas e Originrias;;;;;;9.593.552,15;8.199.523,57;
;            Receita Tributria;;;;;;-;-;
;            Receita de Contribuies;;;;;;-;-;
;            Receita Patrimonial;;;;;;1.854.968,97;2.168.484,93;
;            Receita Agropecuria;;;;;;-;-;
;            Receita Industrial;;;;;;965.998,59;891.240,65;
;            Receita de Servios;;;;;;2.718.040,26;2.023.640,88;
;            Remunerao das Disponibilidades;;;;;;-;-;
;            Outras Receitas Derivadas e Originrias;;;;;;4.054.544,33;3.116.157,11;
;        Transferncias Correntes Recebidas;;;;;;-;-;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                Dos Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-;-;
;            Outras Transferncias Correntes Recebidas;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos Operacionais;;;;;;4.372.070.770,86;4.253.465.168,90;
;            Ingressos Extraoramentrios;;;;;;2.951.913,94;4.198.331,41;
;            Transferncias Financeiras Recebidas;;;;;;4.369.099.458,79;4.249.229.557,41;
;            Arrecadao de Outra Unidade;;;;;;19.398,13;37.280,08;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-4.383.591.401,59;-4.164.600.265,44;
;        Pessoal e Demais Despesas;;;;;;-4.101.848.586,10;-3.891.376.774,69;
;            Legislativo;;;;;;-1.983.910.355,08;-1.974.181.787,52;
;            Judicirio;;;;;;-540.021,99;-664.835,64;
;            Essencial  Justia;;;;;;-33.875,38;-17.057,41;
;            Administrao;;;;;;-78.147,98;-20.000,00;
;            Defesa Nacional;;;;;;-54.057,46;-28.783,64;
;            Segurana Pblica;;;;;;-;-;
;            Relaes Exteriores;;;;;;-;-;
;            Assistncia Social;;;;;;-;-;
;            Previdncia Social;;;;;;-2.117.184.200,25;-1.916.512.238,44;
;            Sade;;;;;;-;-;
;            Trabalho;;;;;;-;-;
;            Educao;;;;;;-;-;
;            Cultura;;;;;;-;-;
;            Direitos da Cidadania;;;;;;-;-;
;            Urbanismo;;;;;;-;-;
;            Habitao;;;;;;-;-;
;            Saneamento;;;;;;-;-;
;            Gesto Ambiental;;;;;;-;-;
;            Cincia e Tecnologia;;;;;;-;-;
;            Agricultura;;;;;;-;-;
;            Organizao Agrria;;;;;;-;-;
;            Indstria;;;;;;-;-;
;            Comrcio e Servios;;;;;;-;-;
;            Comunicaes;;;;;;-;-;
;            Energia;;;;;;-;-;
;            Transporte;;;;;;-;-;
;            Desporto e Lazer;;;;;;-;-;
;            Encargos Especiais;;;;;;-;-;
;            (+/-) Ordens Bancrias no Sacadas - Carto de Pagamento;;;;;;-47.927,96;47.927,96;
;        Juros e Encargos da Dvida;;;;;;-;-;
;            Juros e Correo Monetria da Dvida Interna;;;;;;-;-;
;            Juros e Correo Monetria da Dvida Externa;;;;;;-;-;
;            Outros Encargos da Dvida;;;;;;-;-;
;        Transferncias Concedidas;;;;;;-231.913.121,64;-246.545.298,94;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                A Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                A Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-230.776.972,96;-245.287.548,07;
;            Outras Transferncias Concedidas;;;;;;-1.136.148,68;-1.257.750,87;
;        Outros Desembolsos Operacionais;;;;;;-49.829.693,85;-26.678.191,81;
;            Dispndios Extraoramentrios;;;;;;-3.069.173,64;-4.134.443,39;
;            Transferncias Financeiras Concedidas;;;;;;-45.857.461,44;-16.263.478,67;
;            Valores Compensados;;;;;;-40.232,07;-4.311,41;
;            Demais Pagamentos;;;;;;-862.826,70;-6.275.958,34;
;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-16.543.270,98;-16.479.188,96;
;    INGRESSOS;;;;;;673.540,00;428.050,00;
;        Alienao de Bens;;;;;;673.540,00;428.050,00;
;        Amortizao de Emprstimos e Financiamentos Concedidos;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos de Investimentos;;;;;;-;-;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-17.216.810,98;-16.907.238,96;
;        Aquisio de Ativo No Circulante;;;;;;-14.117.251,72;-12.119.363,02;
;        Concesso de Emprstimos e Financiamentos;;;;;;-;-;
;        Outros Desembolsos de Investimentos;;;;;;-3.099.559,26;-4.787.875,94;
;FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;-;-;
;    INGRESSOS;;;;;;-;-;
;        Operaes de Crdito;;;;;;-;-;
;        Integralizao do Capital Social de Empresas Estatais;;;;;;-;-;
;        Transferncias de Capital Recebidas;;;;;;-;-;
;            Intergovernamentais;;;;;;-;-;
;                Dos Estados e/ou Distrito Federal;;;;;;-;-;
;                Dos Municpios;;;;;;-;-;
;            Intragovernamentais;;;;;;-;-;
;            Outras Transferncias de Capital Recebidas;;;;;;-;-;
;        Outros Ingressos de Financiamento;;;;;;-;-;
;    DESEMBOLSOS;;;;;;-;-;
;        Amortizao / Refinanciamento da Dvida;;;;;;-;-;
;        Outros Desembolsos de Financiamento;;;;;;-;-;
;GERAO LQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;-18.470.349,56;80.585.238,07;
;CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;398.470.640,57;317.885.402,50;
;CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL;;;;;;380.000.291,01;398.470.640,57;
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