Conteúdo do arquivo

;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;MINISTRIO DA FAZENDA;;;;;;;;;;;;;
;;;SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;TITULO;;;;BALANO PATRIMONIAL - TODOS OS ORAMENTOS;;;;;;;;;;;
;SUBTITULO;;;;2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAO DIRETA;;;;;;;;;;;
;ORGO SUPERIOR;;;;2000 - SENADO FEDERAL;;;;;;;;;;;
;EXERCCIO;;;;2017;;;;;;;;;;;
;PERODO;;;;QUARTO TRIMESTRE (Fechado);;;;;;;;;;;
;EMISSO;;;;16/03/2026;;;;;;;;;;;
;VALORES EM UNIDADES DE REAL;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;ATIVO;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;
;ESPECIFICAO;;;;;;;2017;;2016;ESPECIFICAO;;;2017;2016;
;ATIVO CIRCULANTE;;;;;;;346.266.695,33;;614.383.607,58;PASSIVO CIRCULANTE;;;21.415.690,02;19.690.306,83;
;    Caixa e Equivalentes de Caixa;;;;;;;317.885.402,50;;520.428.132,36;    Obrigaes Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo;;;3.031,85;15.799,42;
;    Crditos a Curto Prazo;;;;;;;9.270,90;;142.547,67;    Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo;;;-;-;
;        Clientes;;;;;;;9.270,90;;142.547,67;    Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo;;;1.419.266,32;464.447,42;
;    Demais Crditos e Valores a Curto Prazo;;;;;;;14.092.732,79;;79.324.129,76;    Obrigaes Fiscais a Curto Prazo;;;-;-;
;    Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo;;;;;;;-;;-;    Obrigaes de Repartio a Outros Entes;;;-;-;
;    Estoques;;;;;;;12.913.852,29;;14.484.388,42;    Provises a Curto Prazo;;;-;-;
;    VPDs Pagas Antecipadamente;;;;;;;1.365.436,85;;4.409,37;    Demais Obrigaes a Curto Prazo;;;19.993.391,85;19.210.059,99;
;    Ativos No Financeiros Mantidos para Venda;;;;;;;-;;-;;;;;;
;ATIVO NO CIRCULANTE;;;;;;;593.386.634,44;;575.551.480,13;PASSIVO NO CIRCULANTE;;;-;-;
;    Ativo Realizvel a Longo Prazo;;;;;;;-;;-;    Obrigaes Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo;;;-;-;
;        Estoques;;;;;;;-;;;    Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo;;;-;-;
;    Investimentos;;;;;;;-;;-;    Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo;;;-;-;
;        Participaes Permanentes;;;;;;;-;;-;    Obrigaes Fiscais a Longo Prazo;;;-;-;
;        Propriedades para Investimento;;;;;;;-;;-;    Provises a Longo Prazo;;;-;-;
;            Propriedades para Investimento;;;;;;;-;;-;    Demais Obrigaes a Longo Prazo;;;-;-;
;            (-) Depreciao Acumulada de Propriedades p/ Investimentos;;;;;;;-;;-;    Resultado Diferido;;;-;-;
;            (-) Reduo ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos;;;;;;;-;;-;TOTAL DO PASSIVO EXIGVEL;;;21.415.690,02;19.690.306,83;
;        Investimentos do RPSS de Longo Prazo;;;;;;;-;;-;-;;;;;
;            Investimentos do RPSS de Longo Prazo;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;ESPECIFICAO;;;2017;2016;
;            (-) Reduo ao Valor Recupervel de Investimentos do RPPS;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;Patrimnio Social e Capital Social;;;-;-;
;        Demais Investimentos Permanentes;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC);;;-;-;
;            Demais Investimentos Permanentes;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;Reservas de Capital;;;-;-;
;            (-) Reduo ao Valor Recupervel de Demais Invest. Perm.;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;Ajustes de Avaliao Patrimonial;;;-;-;
;    Imobilizado;;;;;;;564.882.811,09;;551.817.446,17;;;;;;
;;;;;;;;;;;Reservas de Lucros;;;-;-;
;        Bens Mveis;;;;;;;243.434.474,15;;232.188.820,26;;;;;;
;;;;;;;;;;;Demais Reservas;;;-;-;
;            Bens Mveis;;;;;;;338.405.320,92;;305.833.717,37;;;;;;
;;;;;;;;;;;Resultados Acumulados;;;918.237.639,75;1.170.244.780,88;
;            (-) Depreciao/Amortizao/Exausto Acum. de Bens Mveis;;;;;;;-94.970.846,77;;-73.644.897,11;;;;;;
;;;;;;;;;;;    Resultado do Exerccio;;;-169.507.762,89;2.625.810,79;
;            (-) Reduo ao Valor Recupervel de Bens Mveis;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;    Resultados de Exerccios Anteriores;;;1.170.244.780,88;1.064.573.506,72;
;        Bens Imveis;;;;;;;321.448.336,94;;319.628.625,91;;;;;;
;;;;;;;;;;;    Ajustes de Exerccios Anteriores;;;-82.499.378,24;103.045.463,37;
;            Bens Imveis;;;;;;;327.231.832,38;;321.002.234,30;;;;;;
;;;;;;;;;;;(-) Aes / Cotas em Tesouraria;;;-;-;
;            (-) Depr./Amortizao/Exausto Acum. de Bens Imveis;;;;;;;-5.783.495,44;;-1.373.608,39;;;;;;
;;;;;;;;;;;TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO;;;918.237.639,75;1.170.244.780,88;
;            (-) Reduo ao Valor Recupervel de Bens Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;    Intangvel;;;;;;;28.503.823,35;;23.734.033,96;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;        Softwares;;;;;;;28.503.823,35;;23.734.033,96;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            Softwares;;;;;;;28.516.573,36;;23.742.023,96;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            (-) Amortizao Acumulada de Softwares;;;;;;;-12.750,01;;-7.990,00;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            (-) Reduo ao Valor Recupervel de Softwares;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;        Marcas, Direitos e Patentes Industriais;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            Marcas, Direitos e Patentes Industriais;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            (-) Amortizao Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            (-) Reduo ao Valor Recupervel de Marcas, Direitos e Pat.;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;        Direitos de Uso de Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            Direitos de Uso de Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            (-) Amortizao Acumulada de Direito de Uso de Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;            (-) Reduo ao Valor Recupervel Direito de Uso de Imveis;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;    Diferido;;;;;;;-;;-;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;TOTAL DO ATIVO;;;;;;;939.653.329,77;;1.189.935.087,71;TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO;;;939.653.329,77;1.189.935.087,71;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;ATIVO;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;ESPECIFICAO;;;;;;;2017;;2016;ESPECIFICAO;;;2017;2016;
;ATIVO FINANCEIRO;;;;;;;317.888.482,08;;520.437.650,08;PASSIVO FINANCEIRO;;;109.175.065,03;100.258.231,76;
;ATIVO PERMANENTE;;;;;;;621.764.847,69;;669.497.437,63;PASSIVO PERMANENTE;;;8.215,86;112.574,43;
;;;;;;;;;;;SALDO PATRIMONIAL;;;830.470.048,88;1.089.564.281,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;Quadro de Compensaes;;;;;;;;;;;;;;;
;ATIVO;;;;;;;;;;PASSIVO;;;;;
;ESPECIFICAO;;;;;2017;2016;;;;ESPECIFICAO;2017;2016;;;
;ESPECIFICAO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos;;;;;;;;;;ESPECIFICAO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos;;;;;
;SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS;;;;;19.990.561,24;20.872.306,24;;;;SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS;147.288.939,12;128.840.332,09;;;
;    Execuo dos Atos Potenciais Ativos;;;;;19.990.561,24;20.872.306,24;;;;    Execuo dos Atos Potenciais Passivos;147.288.939,12;128.840.332,09;;;
;        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar;;;;;8.645.160,35;9.138.420,61;;;;        Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar;-;-;;;
;        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congneres a Rec.;;;;;444.966,80;1.091.966,80;;;;        Obrigaes Conveniadas e Outros Instrum Congneres a Liberar;261.543,12;-;;;
;        Direitos Contratuais a Executar;;;;;10.900.434,09;10.641.918,83;;;;        Obrigaes Contratuais a Executar;147.027.396,00;128.840.332,09;;;
;        Outros Atos Potenciais Ativos a Executar;;;;;-;-;;;;        Outros Atos Potenciais Passivos a Executar;-;-;;;
;TOTAL;;;;;19.990.561,24;20.872.306,24;;;;TOTAL;147.288.939,12;128.840.332,09;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;DEMONSTRATIVO DO SUPERVIT/DFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;;
;DESTINAO DE RECURSOS;;;;;;;;;;SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;Recursos Ordinrios;;;;;;;;;;51.761.464,15;;;;;
;Recursos Vinculados;;;;;;;;;;156.951.952,90;;;;;
;    Seguridade Social (Exceto RGPS);;;;;;;;;;31.035.834,56;;;;;
;    Alienao de Bens e Direitos;;;;;;;;;;491.300,00;;;;;
;    Outros Recursos Vinculados a rgos e Programas;;;;;;;;;;125.424.818,34;;;;;
;TOTAL;;;;;;;;;;208.713.417,05;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;